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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 900.00 | | 259 900.00 | 259 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 458.00 | 28 032.00 | 1 425.00 | 29 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 819.00 | 70 865.00 | 59 954.00 | 130 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 177.00 | 98 898.00 | 322 279.00 | 421 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BN En cours de production de biens | 291 802.00 | | 291 802.00 | 291 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 308.00 | 26 654.00 | 407 654.00 | 434 308.00 |
BZ Autres créances | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 329 839.00 | | 329 839.00 | 329 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 007.00 | 26 654.00 | 1 125 354.00 | 1 152 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 184.00 | 125 551.00 | 1 447 633.00 | 1 573 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 404.00 | | | 563 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
DL TOTAL (I) | 795 826.00 | | | 795 826.00 |
DP Provisions pour risques | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | | | 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 992.00 | | | 145 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 161.00 | | | 155 161.00 |
EA Autres dettes | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 876.00 | | | 262 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 100.00 | | | 629 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 633.00 | | | 1 447 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 071.00 | | | 586 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 664.00 | | 59 056.00 | 419 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 543.00 | 421 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 543.00 | 160 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 900.00 | | | 259 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 764.00 | | 59 056.00 | 158 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 754.00 | 22 707.00 | 32 754.00 | 32 754.00 |
6T Sur comptes clients | 46 230.00 | 6 400.00 | 25 976.00 | 46 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 230.00 | 6 400.00 | 25 976.00 | 46 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 984.00 | 29 107.00 | 58 730.00 | 78 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 107.00 | 58 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 992.00 | 145 992.00 | | 145 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 876.00 | 262 876.00 | | 262 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 405.00 | | | 402 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 266.00 | 12 149.00 | 25 117.00 | 37 266.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 094.00 | 464 094.00 | 1 000.00 | 465 094.00 |
VW T.V.A. | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 188.00 | 586 071.00 | 25 117.00 | 611 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |