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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 644.00 | 316.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 259 900.00 | | 259 900.00 | 259 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 354.00 | 4 341.00 | 3 013.00 | 7 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 667.00 | 50 979.00 | 20 688.00 | 71 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 181.00 | 55 964.00 | 285 217.00 | 341 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BN En cours de production de biens | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 258.00 | 33 045.00 | 284 212.00 | 317 258.00 |
BZ Autres créances | 980 019.00 | | 980 019.00 | 980 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 127.00 | | 126 127.00 | 126 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 065.00 | 33 045.00 | 1 447 019.00 | 1 480 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 246.00 | 89 010.00 | 1 732 236.00 | 1 821 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 558.00 | 492 023.00 | | 682 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 350.00 | 205 535.00 | | 8 350.00 |
DL TOTAL (I) | 855 908.00 | 862 558.00 | | 855 908.00 |
DP Provisions pour risques | 90 255.00 | 96 532.00 | | 90 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 255.00 | 96 532.00 | | 90 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 092.00 | 13 564.00 | | 307 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 205.00 | 59 612.00 | | 52 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 320.00 | 11 220.00 | | 24 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 613.00 | 196 749.00 | | 211 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 900.00 | 173 824.00 | | 120 900.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | 8 522.00 | | 4 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 405.00 | 72 294.00 | | 65 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 072.00 | 535 785.00 | | 786 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 236.00 | 1 494 875.00 | | 1 732 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 073.00 | 534 773.00 | | 486 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 121.00 | | 3 955.00 | 350 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 896.00 | 341 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 896.00 | 79 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 860.00 | | | 260 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 961.00 | | 2 955.00 | 88 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 167.00 | 8 500.00 | 12 702.00 | 60 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 320.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 843.00 | 8 180.00 | 12 702.00 | 59 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 532.00 | 12 093.00 | 18 370.00 | 96 532.00 |
6T Sur comptes clients | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 578.00 | 12 093.00 | 18 370.00 | 129 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 093.00 | 18 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 613.00 | 211 613.00 | | 211 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 277 684.00 | 277 684.00 | | 277 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VB T. V. A. | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
VC Groupe et associés | 906 945.00 | 906 945.00 | | 906 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 092.00 | 7 092.00 | 300 000.00 | 307 092.00 |
VI Groupe et associés | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 185.00 | 1 299 185.00 | | 1 299 185.00 |
VW T.V.A. | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 753.00 | 461 753.00 | 300 000.00 | 761 753.00 |