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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 651.00 | 1 431.00 | 2 082.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 016.00 | 33 382.00 | 15 634.00 | 49 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 276.00 | 13 182.00 | 1 094.00 | 14 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 604.00 | 47 214.00 | 246 390.00 | 293 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 338.00 | | 93 338.00 | 93 338.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CF Disponibilités | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 340.00 | | 134 340.00 | 134 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 944.00 | 47 214.00 | 380 730.00 | 427 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 106 373.00 | | | 106 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
DL TOTAL (I) | 141 069.00 | | | 141 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 170.00 | | | 85 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 661.00 | | | 239 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 730.00 | | | 380 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 661.00 | | | 239 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 016.00 | | 718 016.00 | 718 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 016.00 | | 718 016.00 | 718 016.00 |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 471.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 374.00 | | | -3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 338.00 | | | 718 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 842.00 | | | 685 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 183.00 | | 640.00 | 302 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 219.00 | 293 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 428.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 63 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 082.00 | | | 222 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 443.00 | | 640.00 | 63 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 962.00 | 7 471.00 | 9 220.00 | 48 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 520.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 404.00 | 6 951.00 | 792.00 | 40 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 170.00 | 85 170.00 | | 85 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
VI Groupe et associés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 117.00 | 109 117.00 | | 109 117.00 |
VW T.V.A. | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 786.00 | 238 786.00 | | 238 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
ST Autres comptes | 87 023.00 | | | 87 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
YT Sous‐traitance | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 873.00 | | | 160 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 505.00 | | | 170 505.00 |