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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 276.00 | 52 110.00 | 16 165.00 | 68 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 604.00 | 18 731.00 | 7 872.00 | 26 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 251.00 | 72 924.00 | 252 327.00 | 325 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 285.00 | | 149 285.00 | 149 285.00 |
BZ Autres créances | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CF Disponibilités | 227 967.00 | | 227 967.00 | 227 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 672.00 | | 429 672.00 | 429 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 923.00 | 72 924.00 | 681 999.00 | 754 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 180 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 423.00 | 6 566.00 | | 3 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 374.00 | 56 857.00 | | 53 374.00 |
DL TOTAL (I) | 298 997.00 | 245 623.00 | | 298 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 888.00 | 220 000.00 | | 183 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 991.00 | 3 049.00 | | 18 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 521.00 | 102 626.00 | | 99 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 308.00 | 118 108.00 | | 77 308.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 001.00 | 443 784.00 | | 383 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 999.00 | 689 408.00 | | 681 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 941 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 941 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 585.00 | |
GE Autres charges | | | 8 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 648.00 | 1 500.00 | | 17 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 064.00 | 1 500.00 | | 28 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | 3 153.00 | | 1 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 3 153.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 572.00 | -1 653.00 | | 25 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 829.00 | 22 350.00 | | 13 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 129.00 | 917 878.00 | | 971 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 755.00 | 861 021.00 | | 917 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 374.00 | 56 857.00 | | 53 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 613.00 | | 18 499.00 | 307 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 325 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 94 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 082.00 | | | 222 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 282.00 | | 18 459.00 | 77 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | | 40.00 | 8 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 667.00 | 9 585.00 | 327.00 | 63 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 585.00 | 9 585.00 | 327.00 | 61 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 149 285.00 | 149 285.00 | | 149 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 889.00 | 43 625.00 | 140 264.00 | 183 889.00 |
VI Groupe et associés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 232.00 | 170 943.00 | 8 289.00 | 179 232.00 |
VW T.V.A. | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 002.00 | 242 738.00 | 140 264.00 | 383 002.00 |