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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 015.00 | | 121 015.00 | 121 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 413.00 | 96 324.00 | 25 089.00 | 121 413.00 |
040 Immobilisations financières | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 105.00 | 96 324.00 | 159 781.00 | 256 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
060 Stock marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
072 Créances – Autres | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
084 Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
110 Total général Actif | 288 804.00 | 96 324.00 | 192 480.00 | 288 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 430.00 | | | 423 430.00 |
230 Autres produits | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 723.00 | | | 425 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -181.00 | | | -181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 726.00 | | | 100 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -293.00 | | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 106 628.00 | | | 106 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 699.00 | | | 81 699.00 |
252 Charges sociales | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
262 Autres charges | 698.00 | | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 314.00 | | | 417 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 777.00 | | | 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 250.00 | | | 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 155.00 | | | 250 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |