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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 015.00 | | 121 015.00 | 121 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 025.00 | 119 180.00 | 9 845.00 | 129 025.00 |
040 Immobilisations financières | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 983.00 | 119 180.00 | 145 804.00 | 264 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
060 Stock marchandises | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
072 Créances – Autres | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
084 Disponibilités | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
110 Total général Actif | 306 934.00 | 119 180.00 | 187 755.00 | 306 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 811.00 | | | 414 811.00 |
224 Production immobilisée | 999.00 | | | 999.00 |
230 Autres produits | 684.00 | | | 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 494.00 | | | 416 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 970.00 | | | 115 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -915.00 | | | -915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
242 Autres charges externes. | 101 511.00 | | | 101 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 531.00 | | | -23 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
252 Charges sociales | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 954.00 | | | 393 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
294 Charges financières | -152.00 | | | -152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 522.00 | | | 22 522.00 |