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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 353.00 | 913.00 | 453 440.00 | 454 353.00 |
BZ Autres créances | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
CF Disponibilités | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 213.00 | 913.00 | 535 301.00 | 536 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 453 440.00 | | 453 440.00 | 453 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 223 209.00 | 199 086.00 | | 223 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 754.00 | 24 123.00 | | 23 754.00 |
DL TOTAL (I) | 248 062.00 | 224 309.00 | | 248 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 363.00 | 80 193.00 | | 69 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 286.00 | 184 405.00 | | 215 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 550.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 239.00 | 267 148.00 | | 287 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 301.00 | 491 457.00 | | 535 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 737.00 | 30 832.00 | | 30 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983.00 | 6 709.00 | | 6 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 754.00 | 24 123.00 | | 23 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 286.00 | 215 286.00 | | 215 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 363.00 | 11 654.00 | 45 936.00 | 69 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VP Divers | 75 329.00 | | | 75 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 239.00 | 229 530.00 | 45 936.00 | 287 239.00 |