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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 353.00 | 913.00 | 458 440.00 | 459 353.00 |
BZ Autres créances | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 252.00 | 913.00 | 520 340.00 | 521 252.00 |
CU Autres participations | 458 440.00 | | 458 440.00 | 458 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 350 938.00 | 246 962.00 | | 350 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 831.00 | 103 976.00 | | -8 831.00 |
DL TOTAL (I) | 343 208.00 | 352 038.00 | | 343 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 705.00 | 58 088.00 | | 46 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 768.00 | 112 144.00 | | 124 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 2 740.00 | | 5 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 132.00 | 172 972.00 | | 177 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 340.00 | 525 010.00 | | 520 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 163.00 | | | 142 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419.00 | 110 492.00 | | 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 250.00 | 6 516.00 | | 9 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 831.00 | 103 976.00 | | -8 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | | | 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 700.00 | 11 731.00 | 34 969.00 | 46 700.00 |
VI Groupe et associés | 124 768.00 | 124 768.00 | | 124 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 132.00 | 142 163.00 | 34 969.00 | 177 132.00 |