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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | 2 295.00 | 984.00 | 3 279.00 |
AN Terrains | 3 061.00 | 1 071.00 | 1 989.00 | 3 061.00 |
AP Constructions | 2 667 327.00 | 400 905.00 | 2 266 422.00 | 2 667 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 549.00 | 32 739.00 | 1 810.00 | 34 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | 617.00 | 1 037.00 | 1 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 664.00 | | 209 664.00 | 209 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 852.00 | 438 870.00 | 2 481 982.00 | 2 920 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
BZ Autres créances | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
CF Disponibilités | 124 096.00 | | 124 096.00 | 124 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 602.00 | | 254 602.00 | 254 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 454.00 | 438 870.00 | 2 736 584.00 | 3 175 454.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 245.00 | 78 983.00 | | 117 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 592.00 | 38 262.00 | | 71 592.00 |
DL TOTAL (I) | 194 338.00 | 122 745.00 | | 194 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 729.00 | 2 150 903.00 | | 2 144 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 710.00 | 209 476.00 | | 209 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 352.00 | 55 800.00 | | 159 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 696.00 | 565.00 | | 13 696.00 |
EA Autres dettes | 14 759.00 | 13 569.00 | | 14 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 246.00 | 2 430 314.00 | | 2 542 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 584.00 | 2 553 059.00 | | 2 736 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 045.00 | 423 039.00 | | 1 989 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 349 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 161.00 | 8 648.00 | | 22 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 831.00 | 271 310.00 | | 352 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 239.00 | 233 048.00 | | 281 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 592.00 | 38 262.00 | | 71 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 188.00 | | | 2 711 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 916 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 590.00 | | | 2 706 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 003.00 | 137 867.00 | | 301 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 328.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 793.00 | 137 539.00 | | 297 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 352.00 | 159 352.00 | | 159 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 469.00 | 224 469.00 | | 224 469.00 |
UX Autres créances clients | 80 022.00 | | | 80 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 729.00 | 155 684.00 | 1 989 045.00 | 2 144 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 553.00 | | | 117 553.00 |
VP Divers | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 506.00 | 130 506.00 | | 130 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 246.00 | 553 202.00 | 1 989 045.00 | 2 542 246.00 |