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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | 2 623.00 | 656.00 | 3 279.00 |
AN Terrains | 3 061.00 | 1 224.00 | 1 836.00 | 3 061.00 |
AP Constructions | 3 705 128.00 | 559 968.00 | 3 145 160.00 | 3 705 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 654.00 | 15 044.00 | 3 610.00 | 18 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | 1 169.00 | 485.00 | 1 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 550.00 | | 413 550.00 | 413 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 644.00 | 581 270.00 | 3 565 373.00 | 4 146 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 809.00 | | 116 809.00 | 116 809.00 |
BZ Autres créances | 96 907.00 | | 96 907.00 | 96 907.00 |
CF Disponibilités | 120 587.00 | | 120 587.00 | 120 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 211.00 | | 336 211.00 | 336 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 854.00 | 581 270.00 | 3 901 584.00 | 4 482 854.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 838.00 | 117 245.00 | | 188 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 301.00 | 71 592.00 | | 88 301.00 |
DL TOTAL (I) | 282 638.00 | 194 338.00 | | 282 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126 889.00 | 2 144 729.00 | | 3 126 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 234.00 | 209 710.00 | | 270 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 253.00 | 159 352.00 | | 198 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 165.00 | 13 696.00 | | 8 165.00 |
EA Autres dettes | 15 404.00 | 14 759.00 | | 15 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 946.00 | 2 542 246.00 | | 3 618 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 584.00 | 2 736 584.00 | | 3 901 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 365.00 | 1 989 045.00 | | 2 665 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 234.00 | | | 270 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 391 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 469.00 | 22 161.00 | | 27 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 126.00 | 352 831.00 | | 402 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 825.00 | 281 239.00 | | 313 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 301.00 | 71 592.00 | | 88 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 852.00 | | 1 251 812.00 | 2 920 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 020.00 | 4 146 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 020.00 | 4 142 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 254.00 | | 1 251 812.00 | 2 916 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 870.00 | 161 780.00 | 19 380.00 | 438 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 328.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 332.00 | 161 453.00 | 19 380.00 | 435 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 253.00 | 198 253.00 | | 198 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 638.00 | 285 638.00 | | 285 638.00 |
UX Autres créances clients | 116 809.00 | 116 809.00 | | 116 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 126 889.00 | 461 524.00 | 2 665 365.00 | 3 126 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 230.00 | | | 338 230.00 |
VP Divers | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 624.00 | 215 624.00 | | 215 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 946.00 | 953 581.00 | 2 665 365.00 | 3 618 946.00 |