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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 184.00 | 86 579.00 | 36 605.00 | 123 184.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 340.00 | 87 579.00 | 36 761.00 | 124 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 267 789.00 | | 267 789.00 | 267 789.00 |
060 Stock marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 341.00 | 1 023.00 | 20 317.00 | 21 341.00 |
072 Créances – Autres | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
084 Disponibilités | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 959.00 | 1 023.00 | 336 935.00 | 337 959.00 |
110 Total général Actif | 462 300.00 | 88 602.00 | 373 697.00 | 462 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 754.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 822.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 340.00 | | | 124 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 637.00 | | | 637.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 317.00 | | | 1 317.00 |