| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 657.00 | 2 169.00 | 488.00 | 2 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 003.00 | 184 940.00 | 86 062.00 | 271 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 773.00 | 187 110.00 | 87 663.00 | 274 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 219 923.00 | | 219 923.00 | 219 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
072 Créances – Autres | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
084 Disponibilités | 104 762.00 | | 104 762.00 | 104 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 148.00 | | 364 148.00 | 364 148.00 |
110 Total général Actif | 638 921.00 | 187 110.00 | 451 811.00 | 638 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 311.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 214.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 392 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 497.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 328 509.00 | | | 328 509.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44.00 | | | 44.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 839.00 | | | 839.00 |
222 Production stockée | -78 164.00 | | | -78 164.00 |
224 Production immobilisée | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
230 Autres produits | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 507.00 | | | 274 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 120 483.00 | | | 120 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
252 Charges sociales | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
262 Autres charges | 923.00 | | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 222.00 | | | 246 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | | | 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 276.00 | | | 269 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13.00 | | | 13.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 911.00 | | | 911.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13.00 | | | 13.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |