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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632.00 | 2 090.00 | 542.00 | 2 632.00 |
BF Prêts | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 011.00 | 4 558.00 | 13 453.00 | 18 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 172.00 | 4 558.00 | 22 613.00 | 27 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | | | 255.00 |
DH Report à nouveau | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
DL TOTAL (I) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
FG Production vendue services | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 764.00 | | 4 807.00 | 13 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 12 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 18 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | 542.00 | 2 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 206.00 | | 4 265.00 | 9 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010.00 | 548.00 | | 4 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 507.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 41.00 | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
UX Autres créances clients | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 300.00 | 6 389.00 | 12 911.00 | 19 300.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973.00 | 3 698.00 | 275.00 | 3 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275.00 | | | 275.00 |
ST Autres comptes | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
YT Sous‐traitance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -221.00 | | | -221.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 678.00 | | | 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 186.00 | | | 24 186.00 |