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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632.00 | 2 090.00 | 542.00 | 2 632.00 |
BF Prêts | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 615.00 | 5 483.00 | 18 132.00 | 23 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 199.00 | 5 483.00 | 27 715.00 | 33 199.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 550.00 | 925.00 | 4 625.00 | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | | | 255.00 |
DH Report à nouveau | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DL TOTAL (I) | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | | | 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | | | 28.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
FG Production vendue services | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 679.00 | | | -2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 011.00 | | 7 420.00 | 18 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 550.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 816.00 | 12 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816.00 | 23 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 911.00 | | 1 870.00 | 12 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558.00 | 925.00 | | 4 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 925.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 849.00 | 7 884.00 | 12 965.00 | 20 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630.00 | 4 180.00 | 1 450.00 | 5 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27.00 | | | 27.00 |
ST Autres comptes | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
YT Sous‐traitance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 266.00 | | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 28.00 | | | 28.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28.00 | | | 28.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 710.00 | | | 22 710.00 |