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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 845.00 | 151 804.00 | 36 041.00 | 187 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 845.00 | 151 804.00 | 36 041.00 | 187 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
084 Disponibilités | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 328.00 | | 104 328.00 | 104 328.00 |
110 Total général Actif | 292 173.00 | 151 804.00 | 140 369.00 | 292 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 989.00 | | | 174 989.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 989.00 | | | 175 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
242 Autres charges externes. | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
252 Charges sociales | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 123.00 | | | 174 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 445.00 | | | 172 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |