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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 230 452.00 | 190 343.00 | 40 109.00 | 230 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 452.00 | 190 343.00 | 40 109.00 | 230 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
072 Créances – Autres | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
084 Disponibilités | 121 738.00 | | 121 738.00 | 121 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 821.00 | | 168 821.00 | 168 821.00 |
110 Total général Actif | 399 273.00 | 190 343.00 | 208 930.00 | 399 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 456.00 | | | 199 456.00 |
222 Production stockée | -20 654.00 | | | -20 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 802.00 | | | 178 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
242 Autres charges externes. | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
252 Charges sociales | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 961.00 | | | 167 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 652.00 | | | 196 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 790.00 | | | 13 790.00 |