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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 953.00 | 23 958.00 | 8 995.00 | 32 953.00 |
040 Immobilisations financières | 62 689.00 | | 62 689.00 | 62 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 642.00 | 23 958.00 | 71 684.00 | 95 642.00 |
060 Stock marchandises | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
072 Créances – Autres | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
084 Disponibilités | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 652.00 | | 85 652.00 | 85 652.00 |
110 Total général Actif | 181 294.00 | 23 958.00 | 157 336.00 | 181 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582 719.00 | 564 274.00 | | 582 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 044.00 | 400.00 | | 2 044.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 772.00 | 564 676.00 | | 584 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 441.00 | 356 447.00 | | 381 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 523.00 | -5 862.00 | | -11 523.00 |
242 Autres charges externes. | 70 260.00 | 60 076.00 | | 70 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | 4 884.00 | | 4 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 659.00 | 92 959.00 | | 91 659.00 |
252 Charges sociales | 38 292.00 | 29 041.00 | | 38 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 895.00 | 3 893.00 | | 4 895.00 |
262 Autres charges | 4 015.00 | 3.00 | | 4 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 443.00 | 541 440.00 | | 583 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 329.00 | 23 236.00 | | 1 329.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 298.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 758.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 064.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 969.00 | 20 712.00 | | 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |