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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 948.00 | 27 474.00 | 6 474.00 | 33 948.00 |
040 Immobilisations financières | 95 279.00 | | 95 279.00 | 95 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 227.00 | 27 474.00 | 101 753.00 | 129 227.00 |
060 Stock marchandises | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
072 Créances – Autres | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
084 Disponibilités | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
110 Total général Actif | 196 668.00 | 27 474.00 | 169 194.00 | 196 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 609 721.00 | 582 719.00 | | 609 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 044.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 735.00 | 584 772.00 | | 609 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 055.00 | 381 441.00 | | 364 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 058.00 | -11 523.00 | | 13 058.00 |
242 Autres charges externes. | 68 627.00 | 70 260.00 | | 68 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 160.00 | 4 403.00 | | 5 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 450.00 | 91 659.00 | | 84 450.00 |
252 Charges sociales | 30 243.00 | 38 292.00 | | 30 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 516.00 | 4 895.00 | | 3 516.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 4 015.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 131.00 | 583 443.00 | | 569 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 603.00 | 1 329.00 | | 40 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 002.00 | 360.00 | | 9 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 875.00 | 969.00 | | 27 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 957.00 | | | 40 957.00 |