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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 476.00 | 8 375.00 | 3 102.00 | 11 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 615.00 | 8 513.00 | 3 102.00 | 11 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
072 Créances – Autres | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
084 Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
110 Total général Actif | 44 333.00 | 8 513.00 | 35 819.00 | 44 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
242 Autres charges externes. | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
252 Charges sociales | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
280 Produits financiers | 855.00 | | | 855.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 906.00 | | | 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 399.00 | | | 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 399.00 | | | 399.00 |