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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 947.00 | 13 679.00 | 1 268.00 | 14 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 086.00 | 13 818.00 | 1 268.00 | 15 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
072 Créances – Autres | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
084 Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
110 Total général Actif | 35 194.00 | 13 818.00 | 21 376.00 | 35 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
222 Production stockée | -3 192.00 | | | -3 192.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 743.00 | | | -1 743.00 |
242 Autres charges externes. | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
252 Charges sociales | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 690.00 | | | 690.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 868.00 | | | 868.00 |