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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 002.00 | 498.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 262.00 | 10 423.00 | 39 839.00 | 50 262.00 |
040 Immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 041.00 | 11 425.00 | 49 616.00 | 61 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
072 Créances – Autres | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
084 Disponibilités | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 509.00 | | 96 509.00 | 96 509.00 |
110 Total général Actif | 157 550.00 | 11 425.00 | 146 125.00 | 157 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 742.00 | 125 457.00 | | 104 742.00 |
230 Autres produits | 358.00 | | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 100.00 | 125 457.00 | | 105 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 89.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 420.00 | 56 104.00 | | 47 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | 2 462.00 | | 3 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 626.00 | 46 357.00 | | 38 626.00 |
252 Charges sociales | 9 710.00 | 9 059.00 | | 9 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 101.00 | 2 653.00 | | 4 101.00 |
262 Autres charges | 1 176.00 | 4.00 | | 1 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 077.00 | 116 727.00 | | 104 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 022.00 | 8 730.00 | | 1 022.00 |
280 Produits financiers | 2 028.00 | 2 051.00 | | 2 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 256.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 1 417.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 775.00 | 9 107.00 | | 2 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 851.00 | | | 6 851.00 |