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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 957.00 | 15 580.00 | 46 377.00 | 61 957.00 |
040 Immobilisations financières | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 236.00 | 17 080.00 | 54 156.00 | 71 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
084 Disponibilités | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
110 Total général Actif | 138 161.00 | 17 080.00 | 121 081.00 | 138 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 921.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 621.00 | 104 742.00 | | 91 621.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 358.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 622.00 | 105 100.00 | | 91 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 617.00 | | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 44 843.00 | 47 420.00 | | 44 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | 3 044.00 | | 3 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | 38 626.00 | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 8 153.00 | 9 710.00 | | 8 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 655.00 | 4 101.00 | | 5 655.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 176.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 553.00 | 104 077.00 | | 83 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 069.00 | 1 022.00 | | 8 069.00 |
280 Produits financiers | 1 311.00 | 2 028.00 | | 1 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 995.00 | 74.00 | | 995.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 167.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 183.00 | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 921.00 | 2 775.00 | | 7 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 20.00 | | | 20.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20.00 | | | 20.00 |