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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 040.00 | 3 863.00 | 5 178.00 | 9 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 040.00 | 3 863.00 | 20 178.00 | 24 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
072 Créances – Autres | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
084 Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
110 Total général Actif | 45 825.00 | 3 863.00 | 41 962.00 | 45 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 596.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 135 660.00 | | | 135 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 660.00 | 92 082.00 | | 135 660.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | -2 500.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 610.00 | | | 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 271.00 | 89 582.00 | | 133 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 096.00 | 29 190.00 | | 53 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 419.00 | 141.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 29 873.00 | 19 232.00 | | 29 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | 1 726.00 | | 3 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 870.00 | 24 452.00 | | 30 870.00 |
252 Charges sociales | 9 917.00 | 9 065.00 | | 9 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 572.00 | 4 725.00 | | 2 572.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | 600.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 1 108.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 814.00 | 90 238.00 | | 135 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 543.00 | -656.00 | | -2 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
294 Charges financières | 754.00 | 939.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 276.00 | -1 595.00 | | 1 276.00 |