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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 212.00 | 4 098.00 | 2 114.00 | 6 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 212.00 | 4 098.00 | 17 114.00 | 21 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
072 Créances – Autres | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
110 Total général Actif | 51 001.00 | 4 098.00 | 46 903.00 | 51 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | -762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 412.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 133.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 215 730.00 | | | 215 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 730.00 | 135 660.00 | | 215 730.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | -3 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 6 662.00 | 610.00 | | 6 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 392.00 | 133 271.00 | | 242 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 934.00 | 53 096.00 | | 87 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 940.00 | 419.00 | | 940.00 |
242 Autres charges externes. | 51 424.00 | 29 873.00 | | 51 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 361.00 | 3 023.00 | | 4 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 658.00 | 30 870.00 | | 61 658.00 |
252 Charges sociales | 13 345.00 | 9 917.00 | | 13 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 228.00 | 2 572.00 | | 1 228.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 969.00 | 6 000.00 | | 14 969.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 44.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 942.00 | 135 814.00 | | 235 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 450.00 | -2 543.00 | | 6 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 6 163.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 754.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 590.00 | 1 590.00 | | 3 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 816.00 | 1 276.00 | | 2 816.00 |