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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 819.00 | 94 401.00 | 54 418.00 | 148 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 044.00 | 35 102.00 | 111 942.00 | 147 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 912.00 | 129 503.00 | 166 409.00 | 295 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 914.00 | | 186 914.00 | 186 914.00 |
BZ Autres créances | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CF Disponibilités | 735 130.00 | | 735 130.00 | 735 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 986.00 | | 961 986.00 | 961 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 898.00 | 129 503.00 | 1 128 395.00 | 1 257 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 220 974.00 | 320 137.00 | | 220 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 516.00 | 190 837.00 | | 370 516.00 |
DL TOTAL (I) | 668 490.00 | 587 974.00 | | 668 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 871.00 | 47 164.00 | | 38 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 977.00 | 174 390.00 | | 192 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 781.00 | 72 865.00 | | 227 781.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 905.00 | 294 419.00 | | 459 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 395.00 | 882 394.00 | | 1 128 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 034.00 | 247 255.00 | | 421 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 772.00 | | 2 525 772.00 | 2 525 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 772.00 | | 2 525 772.00 | 2 525 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 338.00 | 135.00 | | 10 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 062.00 | -135.00 | | 17 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 740.00 | 85 322.00 | | 174 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 981.00 | 1 529 676.00 | | 2 569 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 465.00 | 1 338 838.00 | | 2 199 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 516.00 | 190 837.00 | | 370 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 536.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 733.00 | | 153 009.00 | 191 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 830.00 | 295 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 830.00 | 295 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 684.00 | | 153 009.00 | 191 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 667.00 | 41 328.00 | 38 492.00 | 126 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 667.00 | 41 328.00 | 38 492.00 | 126 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 977.00 | 192 977.00 | | 192 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 186 914.00 | | | 186 914.00 |
VB T. V. A. | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 925.00 | 223 925.00 | | 223 925.00 |
VW T.V.A. | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 034.00 | 421 034.00 | | 421 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | 4 755.00 | | 3 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 933.00 | 8 822.00 | | 8 933.00 |
ST Autres comptes | 228 029.00 | 123 046.00 | | 228 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 424.00 | 49 872.00 | | 84 424.00 |
YT Sous‐traitance | 444 601.00 | 450 851.00 | | 444 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 772.00 | 54 799.00 | | 98 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 074.00 | 3 161.00 | | 8 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 688.00 | 7 916.00 | | 11 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 102.00 | 171 207.00 | | 172 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 675.00 | 166 574.00 | | 189 675.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 760.00 | 687 389.00 | | 864 760.00 |