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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 854.00 | 125 567.00 | 121 287.00 | 246 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 044.00 | 68 351.00 | 78 693.00 | 147 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 947.00 | 193 918.00 | 200 029.00 | 393 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 401.00 | | 271 401.00 | 271 401.00 |
BZ Autres créances | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CF Disponibilités | 682 573.00 | | 682 573.00 | 682 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 146.00 | | 1 018 146.00 | 1 018 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 093.00 | 193 918.00 | 1 218 175.00 | 1 412 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 541 490.00 | 220 974.00 | | 541 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 345.00 | 370 516.00 | | 317 345.00 |
DL TOTAL (I) | 935 835.00 | 668 490.00 | | 935 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 979.00 | 38 871.00 | | 68 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 509.00 | 192 977.00 | | 158 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 577.00 | 227 781.00 | | 54 577.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 340.00 | 459 905.00 | | 282 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 175.00 | 1 128 395.00 | | 1 218 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 361.00 | 421 034.00 | | 213 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 912.00 | | 98 036.00 | 295 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 863.00 | | 98 036.00 | 295 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 503.00 | 64 415.00 | | 129 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 503.00 | 64 415.00 | | 129 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 509.00 | 158 509.00 | | 158 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 271 401.00 | 271 401.00 | | 271 401.00 |
VB T. V. A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 111.00 | 291 111.00 | | 291 111.00 |
VW T.V.A. | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 361.00 | 213 361.00 | | 213 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 976.00 | 3 614.00 | | 9 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 199.00 | 8 933.00 | | 12 199.00 |
ST Autres comptes | 151 533.00 | 228 029.00 | | 151 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 970.00 | 84 424.00 | | 57 970.00 |
YT Sous‐traitance | 327 410.00 | 444 601.00 | | 327 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 904.00 | 98 772.00 | | 26 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 051.00 | 8 074.00 | | 6 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 027.00 | 11 688.00 | | 16 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 028.00 | 172 102.00 | | 257 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 760.00 | 189 675.00 | | 141 760.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 016.00 | 864 760.00 | | 576 016.00 |