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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 894.00 | 4 494.00 | 8 400.00 | 12 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 894.00 | 4 494.00 | 8 400.00 | 12 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 820.00 | 5 376.00 | 499 444.00 | 504 820.00 |
BZ Autres créances | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CF Disponibilités | 241 147.00 | | 241 147.00 | 241 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 165.00 | 5 376.00 | 756 789.00 | 762 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 059.00 | 9 870.00 | 765 189.00 | 775 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 618.00 | 112 084.00 | | 146 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 518.00 | 34 534.00 | | 71 518.00 |
DL TOTAL (I) | 229 135.00 | 157 618.00 | | 229 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 407.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 166.00 | 31 569.00 | | 117 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 636.00 | 566 436.00 | | 364 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 602.00 | 61 127.00 | | 49 602.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 6 999.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 054.00 | 666 131.00 | | 536 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 189.00 | 824 156.00 | | 765 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 054.00 | 666 131.00 | | 536 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 261.00 | | 634.00 | 12 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 261.00 | | 634.00 | 12 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237.00 | 4 494.00 | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | 4 494.00 | | 3 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 636.00 | 364 636.00 | | 364 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 504 820.00 | | | 504 820.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VI Groupe et associés | 117 166.00 | 117 166.00 | | 117 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 019.00 | 521 019.00 | | 521 019.00 |
VW T.V.A. | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 054.00 | 536 054.00 | | 536 054.00 |