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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 620.00 | 7 911.00 | 6 709.00 | 14 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 620.00 | 7 911.00 | 6 709.00 | 14 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 103.00 | 5 376.00 | 287 727.00 | 293 103.00 |
BZ Autres créances | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CF Disponibilités | 411 925.00 | | 411 925.00 | 411 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 323.00 | | 224 323.00 | 224 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 939.00 | 5 376.00 | 946 563.00 | 951 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 559.00 | 13 287.00 | 953 272.00 | 966 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 135.00 | 146 618.00 | | 218 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 335.00 | 71 518.00 | | 72 335.00 |
DL TOTAL (I) | 301 470.00 | 229 135.00 | | 301 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 323.00 | 117 166.00 | | 188 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 785.00 | 364 636.00 | | 434 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 975.00 | 49 602.00 | | 24 975.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | 4 650.00 | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 801.00 | 536 054.00 | | 651 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 272.00 | 765 189.00 | | 953 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 801.00 | 536 054.00 | | 651 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 894.00 | | 1 726.00 | 12 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | | 1 726.00 | 12 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494.00 | 3 417.00 | 7 911.00 | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 3 417.00 | 7 911.00 | 4 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 785.00 | 434 785.00 | | 434 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 293 103.00 | 293 103.00 | | 293 103.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 188 323.00 | 188 323.00 | | 188 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 323.00 | 224 323.00 | | 224 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 014.00 | 540 014.00 | | 540 014.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 801.00 | 651 801.00 | | 651 801.00 |