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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 062.00 | 57 717.00 | 123 345.00 | 181 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 422.00 | 334 487.00 | 2 297 935.00 | 2 632 422.00 |
BN En cours de production de biens | 178 715.00 | | 178 715.00 | 178 715.00 |
BZ Autres créances | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 146.00 | 13 824.00 | 6 322.00 | 20 146.00 |
CF Disponibilités | 85 461.00 | | 85 461.00 | 85 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 131.00 | 13 824.00 | 606 307.00 | 620 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 554.00 | 348 311.00 | 2 904 242.00 | 3 252 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 450 030.00 | 275 440.00 | 2 174 590.00 | 2 450 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 400.00 | 653 400.00 | | 653 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 200.00 | 979 200.00 | | 979 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
DH Report à nouveau | 902 526.00 | 519 324.00 | | 902 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 303.00 | 383 202.00 | | -289 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 605.00 | 2 572 896.00 | | 2 283 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 650.00 | | 6 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 956.00 | 6 236.00 | | 13 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 637.00 | 12 886.00 | | 620 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 242.00 | 2 585 795.00 | | 2 904 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 440.00 | | | 275 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 442.00 | | | 275 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 440.00 | 5.00 | | -275 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 776.00 | 432 350.00 | | 68 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 527.00 | 49 148.00 | | 220 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 303.00 | 383 202.00 | | -289 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 200.00 | | 949 160.00 | 1 502 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 870.00 | | 949 160.00 | 1 500 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |