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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 062.00 | 57 717.00 | 123 345.00 | 181 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 423.00 | 59 047.00 | 2 573 376.00 | 2 632 423.00 |
BT Marchandises | 178 715.00 | | 178 715.00 | 178 715.00 |
BZ Autres créances | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 147.00 | 13 808.00 | 6 339.00 | 20 147.00 |
CF Disponibilités | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 430.00 | 13 808.00 | 521 622.00 | 535 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 853.00 | 72 855.00 | 3 094 998.00 | 3 167 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
CU Autres participations | 2 450 030.00 | | 2 450 030.00 | 2 450 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 400.00 | 653 400.00 | | 653 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 200.00 | 979 200.00 | | 979 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 700.00 | 36 920.00 | | 37 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DH Report à nouveau | 628 054.00 | 613 224.00 | | 628 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 102.00 | 15 610.00 | | 276 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 318.00 | 2 299 216.00 | | 2 575 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 10 513.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 000.00 | 525 000.00 | | 459 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 9 365.00 | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 936.00 | 4 265.00 | | 6 936.00 |
EA Autres dettes | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 680.00 | 549 143.00 | | 519 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 998.00 | 2 848 359.00 | | 3 094 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 680.00 | 99 143.00 | | 144 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 10 513.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 6.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 6.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 6.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 660.00 | 85 439.00 | | 341 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 558.00 | 69 829.00 | | 65 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 102.00 | 15 610.00 | | 276 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 423.00 | | | 2 632 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 632 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 062.00 | | | 181 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450 030.00 | | | 2 450 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 000.00 | 84 000.00 | 300 000.00 | 459 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
UX Autres créances clients | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 680.00 | 144 680.00 | 300 000.00 | 519 680.00 |