| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 562.00 | 66 316.00 | 44 246.00 | 110 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 577.00 | 66 316.00 | 61 261.00 | 127 577.00 |
BT Marchandises | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
BZ Autres créances | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 677.00 | | 75 677.00 | 75 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 255.00 | 66 316.00 | 136 939.00 | 203 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 22 778.00 | 12 961.00 | | 22 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 549.00 | 9 817.00 | | 11 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 11 250.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 56 527.00 | 47 228.00 | | 56 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 744.00 | 37 769.00 | | 26 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 281.00 | 50 740.00 | | 41 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 10 969.00 | | 5 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 064.00 | 7 686.00 | | 7 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 411.00 | 107 165.00 | | 80 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 822.00 | 214 329.00 | | 160 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 939.00 | 154 394.00 | | 136 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 992.00 | 80 145.00 | | 64 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 2 704.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | 2 704.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 1 732.00 | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 652.00 | 138 585.00 | | 140 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 103.00 | 128 768.00 | | 129 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 549.00 | 9 817.00 | | 11 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 744.00 | 11 325.00 | 15 420.00 | 26 744.00 |
VI Groupe et associés | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 412.00 | 64 992.00 | 15 420.00 | 80 412.00 |