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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 838.00 | 100 176.00 | 12 662.00 | 112 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 853.00 | 100 176.00 | 29 677.00 | 129 853.00 |
BT Marchandises | 57 738.00 | | 57 738.00 | 57 738.00 |
BZ Autres créances | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 812.00 | | 117 812.00 | 117 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 666.00 | 100 176.00 | 147 489.00 | 247 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 52 890.00 | 47 340.00 | | 52 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 207.00 | 5 549.00 | | 26 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 250.00 | 4 500.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 94 547.00 | 70 590.00 | | 94 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 3 889.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 956.00 | 34 685.00 | | 18 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 11 935.00 | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 657.00 | 6 593.00 | | 15 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 942.00 | 57 104.00 | | 52 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 489.00 | 127 694.00 | | 147 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 942.00 | 57 104.00 | | 39 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 762.00 | | 138 762.00 | 138 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 762.00 | | 138 762.00 | 138 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 517.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 284.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 979.00 | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 545.00 | 143 387.00 | | 154 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 338.00 | 137 836.00 | | 128 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 207.00 | 5 549.00 | | 26 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VW T.V.A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 942.00 | 39 942.00 | 13 000.00 | 52 942.00 |