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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 879.00 | 3 795.00 | 15 084.00 | 18 879.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 886.00 | 3 795.00 | 100 091.00 | 103 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
072 Créances – Autres | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
110 Total général Actif | 122 635.00 | 3 795.00 | 118 840.00 | 122 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 382.00 | | | 113 382.00 |
230 Autres produits | 268.00 | | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 061.00 | | | -6 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
252 Charges sociales | 79.00 | | | 79.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 932.00 | | | 86 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 816.00 | | | 816.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 428.00 | | | 93 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 847.00 | | | 847.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -846.00 | | | -846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 256.00 | | | 10 256.00 |