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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 974.00 | 422.00 | 552.00 | 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 290.00 | 7 833.00 | 31 456.00 | 39 290.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 271.00 | 8 255.00 | 117 016.00 | 125 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
072 Créances – Autres | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
084 Disponibilités | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
110 Total général Actif | 154 585.00 | 8 255.00 | 146 330.00 | 154 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 738.00 | | | 113 738.00 |
230 Autres produits | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 968.00 | | | -2 968.00 |
242 Autres charges externes. | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
262 Autres charges | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 508.00 | | | 7 508.00 |