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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 887.00 | 9 611.00 | 312 276.00 | 321 887.00 |
AH Fonds commercial | 2 315 683.00 | | 2 315 683.00 | 2 315 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 025.00 | 23 449.00 | 16 575.00 | 40 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 856.00 | 145 258.00 | 160 597.00 | 305 856.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 550.00 | 178 318.00 | 2 820 232.00 | 2 998 550.00 |
BT Marchandises | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 206 121.00 | 23 902.00 | 6 182 218.00 | 6 206 121.00 |
BZ Autres créances | 4 901 489.00 | 1 731.00 | 4 899 758.00 | 4 901 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
CF Disponibilités | 915 139.00 | | 915 139.00 | 915 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 155 566.00 | 25 634.00 | 12 129 932.00 | 12 155 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 154 116.00 | 203 952.00 | 14 950 164.00 | 15 154 116.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 619 815.00 | 577 073.00 | | 619 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 423.00 | 192 741.00 | | 179 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 238.00 | 1 319 815.00 | | 1 349 238.00 |
DP Provisions pour risques | 17 250.00 | 3 000.00 | | 17 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 250.00 | 3 000.00 | | 17 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 833.00 | 742 250.00 | | 601 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 696.00 | 421 417.00 | | 328 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 050 713.00 | 6 403 995.00 | | 7 050 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 571.00 | 225 092.00 | | 313 571.00 |
EA Autres dettes | 5 217 405.00 | 5 103 989.00 | | 5 217 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 457.00 | 122 110.00 | | 71 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 583 677.00 | 13 018 853.00 | | 13 583 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 950 164.00 | 14 341 668.00 | | 14 950 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 775.00 | | 1 102 775.00 | 1 102 775.00 |
FG Production vendue services | 3 708 560.00 | | 3 708 560.00 | 3 708 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 335.00 | | 4 811 335.00 | 4 811 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 862 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 250.00 | |
GE Autres charges | | | 71 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | 2 800.00 | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 030.00 | 2 800.00 | | 14 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 728.00 | 287.00 | | 57 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | 116.00 | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 662.00 | 403.00 | | 61 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 631.00 | 2 397.00 | | -47 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 989.00 | 39 320.00 | | 58 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 528.00 | 4 910 963.00 | | 4 876 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697 105.00 | 4 718 222.00 | | 4 697 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 423.00 | 192 741.00 | | 179 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 044.00 | | | 2 994 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 887.00 | | | 321 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 457.00 | | | 337 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 816.00 | 46 991.00 | 20 488.00 | 151 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 205.00 | 46 991.00 | 20 488.00 | 142 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 17 250.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 927.00 | 10 550.00 | 29 574.00 | 42 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 658.00 | 10 550.00 | 29 574.00 | 44 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 658.00 | 27 800.00 | 32 574.00 | 47 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 050 713.00 | 7 050 713.00 | | 7 050 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 589.00 | 171 589.00 | | 171 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 825.00 | 118 825.00 | | 118 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 168 960.00 | 5 168 960.00 | | 5 168 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 186 387.00 | | | 6 186 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
VB T. V. A. | 53 286.00 | | | 53 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 625.00 | 113 516.00 | 406 098.00 | 599 625.00 |
VI Groupe et associés | 318 196.00 | 318 196.00 | | 318 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809 368.00 | | | 4 809 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 148 715.00 | 11 148 715.00 | | 11 148 715.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 535 231.00 | 13 049 122.00 | 406 098.00 | 13 535 231.00 |