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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 920.00 | 9 251.00 | 313 669.00 | 322 920.00 |
AH Fonds commercial | 2 315 683.00 | 892 734.00 | 1 422 949.00 | 2 315 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 425.00 | 20 236.00 | 10 189.00 | 30 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 860.00 | 200 938.00 | 103 922.00 | 304 860.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 443.00 | 1 123 159.00 | 1 866 284.00 | 2 989 443.00 |
BT Marchandises | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 211 699.00 | 19 774.00 | 6 191 925.00 | 6 211 699.00 |
BZ Autres créances | 5 102 977.00 | | 5 102 977.00 | 5 102 977.00 |
CF Disponibilités | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 416 176.00 | 19 774.00 | 11 396 402.00 | 11 416 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 405 619.00 | 1 142 933.00 | 13 262 685.00 | 14 405 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 89 702.00 | 649 238.00 | | 89 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 227.00 | -559 535.00 | | -238 227.00 |
DL TOTAL (I) | 401 476.00 | 639 702.00 | | 401 476.00 |
DP Provisions pour risques | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 661.00 | 488 858.00 | | 395 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 450.00 | 357 864.00 | | 359 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 265.00 | 6 342 696.00 | | 6 674 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 701.00 | 314 427.00 | | 256 701.00 |
EA Autres dettes | 5 075 295.00 | 5 156 332.00 | | 5 075 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 588.00 | 72 798.00 | | 82 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 843 959.00 | 12 732 976.00 | | 12 843 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 262 685.00 | 13 389 929.00 | | 13 262 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 556 639.00 | 12 345 219.00 | | 12 556 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 488.00 | 2 227.00 | | 7 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 379.00 | | 14 448.00 | 2 992 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 253.00 | 15 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 384.00 | 2 989 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 131.00 | 335 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638 603.00 | | | 2 638 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 471.00 | | 11 945.00 | 338 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 305.00 | | 2 503.00 | 15 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 599.00 | 42 957.00 | 15 131.00 | 202 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 542.00 | 709.00 | | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 057.00 | 42 248.00 | 15 131.00 | 194 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 575 861.00 | 316 873.00 | | 575 861.00 |
6T Sur comptes clients | 15 516.00 | 13 504.00 | 9 246.00 | 15 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 377.00 | 330 377.00 | 9 246.00 | 591 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 627.00 | 330 377.00 | 9 246.00 | 608 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 377.00 | 9 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 265.00 | 6 674 265.00 | | 6 674 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 856.00 | 150 856.00 | | 150 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 776.00 | 88 776.00 | | 88 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075 295.00 | 5 075 295.00 | | 5 075 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 588.00 | 82 588.00 | | 82 588.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
UX Autres créances clients | 6 170 706.00 | 6 170 706.00 | | 6 170 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VB T. V. A. | 81 118.00 | 81 118.00 | | 81 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 174.00 | 100 853.00 | 287 320.00 | 388 174.00 |
VI Groupe et associés | 351 950.00 | 351 950.00 | | 351 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 352.00 | | | 98 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019 267.00 | 5 019 267.00 | | 5 019 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 357 087.00 | 11 357 087.00 | | 11 357 087.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 843 959.00 | 12 556 639.00 | 287 320.00 | 12 843 959.00 |