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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
040 Immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833 110.00 | 33 110.00 | 800 000.00 | 833 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 632.00 | | 71 632.00 | 71 632.00 |
072 Créances – Autres | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
084 Disponibilités | 132 882.00 | | 132 882.00 | 132 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 250.00 | | 214 250.00 | 214 250.00 |
110 Total général Actif | 1 047 360.00 | 33 110.00 | 1 014 250.00 | 1 047 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 014 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 183.00 | | | 121 183.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
242 Autres charges externes. | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
252 Charges sociales | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 575.00 | | | 125 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 391.00 | | | -4 391.00 |
280 Produits financiers | 110 558.00 | | | 110 558.00 |
294 Charges financières | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 502.00 | | | 92 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833 110.00 | | | 833 110.00 |