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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 110.00 | 33 110.00 | 800 000.00 | 833 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
BZ Autres créances | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CF Disponibilités | 107 467.00 | | 107 467.00 | 107 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 722.00 | | 142 722.00 | 142 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 832.00 | 33 110.00 | 942 722.00 | 975 832.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 436 852.00 | 344 351.00 | | 436 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 832.00 | 92 502.00 | | 124 832.00 |
DL TOTAL (I) | 578 185.00 | 453 352.00 | | 578 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 184.00 | 311 985.00 | | 211 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 480.00 | 209 617.00 | | 128 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 574.00 | 38 997.00 | | 24 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 537.00 | 560 898.00 | | 364 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 722.00 | 1 014 250.00 | | 942 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 295.00 | | 141 295.00 | 141 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 295.00 | | 141 295.00 | 141 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 356.00 | 231 742.00 | | 263 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 524.00 | 139 240.00 | | 138 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 832.00 | 92 502.00 | | 124 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 110.00 | | | 833 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UX Autres créances clients | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 809.00 | 105 437.00 | 105 373.00 | 210 809.00 |
VI Groupe et associés | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 537.00 | 259 164.00 | 105 373.00 | 364 537.00 |