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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 106.00 | 35 869.00 | 20 237.00 | 56 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 908.00 | 11 787.00 | 14 121.00 | 25 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 259.00 | 47 656.00 | 37 603.00 | 85 259.00 |
BP En cours de production de services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 827.00 | | 87 827.00 | 87 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 086.00 | 47 656.00 | 125 430.00 | 173 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 947.00 | 16 330.00 | | 17 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 888.00 | 1 618.00 | | 9 888.00 |
DL TOTAL (I) | 38 835.00 | 28 947.00 | | 38 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 599.00 | 28 722.00 | | 33 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 170.00 | 36 157.00 | | 34 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 826.00 | 14 062.00 | | 18 826.00 |
EA Autres dettes | | 4 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 595.00 | 93 742.00 | | 86 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 430.00 | 122 689.00 | | 125 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 995.00 | | 220 995.00 | 220 995.00 |
FD Production vendue biens | 141 046.00 | | 141 046.00 | 141 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 041.00 | | 362 041.00 | 362 041.00 |
FM Production stockée | | | 2 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 198.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 346.00 | 9 526.00 | | 12 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 248.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 248.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | -248.00 | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 166.00 | 363 102.00 | | 371 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 278.00 | 361 484.00 | | 361 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 888.00 | 1 618.00 | | 9 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 749.00 | | 8 510.00 | 76 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 504.00 | | 8 510.00 | 73 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 458.00 | 14 198.00 | | 33 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 458.00 | 14 198.00 | | 33 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 599.00 | 16 000.00 | 17 599.00 | 33 599.00 |
VI Groupe et associés | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 215.00 | 61 567.00 | 23 648.00 | 85 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 776.00 | | | 776.00 |
ST Autres comptes | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 514.00 | | | 102 514.00 |