| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 192.00 | 46 732.00 | 42 460.00 | 89 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 218.00 | 16 415.00 | 26 803.00 | 43 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 655.00 | 63 147.00 | 72 508.00 | 135 655.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 527.00 | | 102 527.00 | 102 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 182.00 | 63 147.00 | 175 035.00 | 238 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 835.00 | 17 947.00 | | 27 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 840.00 | 9 888.00 | | 4 840.00 |
DL TOTAL (I) | 43 675.00 | 38 835.00 | | 43 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 924.00 | 33 599.00 | | 58 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 494.00 | 34 170.00 | | 32 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 942.00 | 18 826.00 | | 39 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 360.00 | 86 595.00 | | 131 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 035.00 | 125 430.00 | | 175 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 624.00 | | 256 624.00 | 256 624.00 |
FD Production vendue biens | 205 065.00 | | 205 065.00 | 205 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 689.00 | | 461 689.00 | 461 689.00 |
FM Production stockée | | | -3 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 491.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 519.00 | 12 346.00 | | 10 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 004.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 004.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 17.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 17.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | 987.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 1 370.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 021.00 | 371 166.00 | | 464 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 181.00 | 361 278.00 | | 459 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 840.00 | 9 888.00 | | 4 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 259.00 | | 50 397.00 | 85 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 014.00 | | 50 397.00 | 82 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 656.00 | 15 492.00 | | 47 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 656.00 | 15 492.00 | | 47 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 506.00 | 9 330.00 | 33 069.00 | 44 506.00 |
VI Groupe et associés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VW T.V.A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 360.00 | 96 184.00 | 33 069.00 | 131 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
ST Autres comptes | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
YT Sous‐traitance | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 338.00 | | | 88 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 947.00 | | | 102 947.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |