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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 696.00 | 40 139.00 | 33 557.00 | 73 696.00 |
040 Immobilisations financières | 140 718.00 | | 140 718.00 | 140 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 414.00 | 40 139.00 | 174 275.00 | 214 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
072 Créances – Autres | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
084 Disponibilités | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
110 Total général Actif | 281 671.00 | 40 139.00 | 241 532.00 | 281 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 119.00 | | | 231 119.00 |
230 Autres produits | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 992.00 | | | 236 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 356.00 | | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
252 Charges sociales | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 801.00 | | | 214 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
280 Produits financiers | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139 812.00 | | | 139 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 787.00 | | | 141 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 168.00 | | | 13 168.00 |