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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 004.00 | 22 219.00 | 2 785.00 | 25 004.00 |
040 Immobilisations financières | 140 718.00 | | 140 718.00 | 140 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 722.00 | 22 219.00 | 143 503.00 | 165 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
072 Créances – Autres | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
084 Disponibilités | 84 448.00 | | 84 448.00 | 84 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 499.00 | | 114 499.00 | 114 499.00 |
110 Total général Actif | 280 222.00 | 22 219.00 | 258 003.00 | 280 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 726.00 | | | 253 726.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 743.00 | | | 253 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
252 Charges sociales | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 271.00 | | | 217 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
280 Produits financiers | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
294 Charges financières | 680.00 | | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 414.00 | | | 214 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 694.00 | | | 14 694.00 |