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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 453.00 | | 1 490 453.00 | 1 490 453.00 |
BZ Autres créances | 61 374.00 | | 61 374.00 | 61 374.00 |
CF Disponibilités | 131 256.00 | | 131 256.00 | 131 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 630.00 | | 192 630.00 | 192 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 083.00 | | 1 683 083.00 | 1 683 083.00 |
CU Autres participations | 1 490 453.00 | | 1 490 453.00 | 1 490 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 140.00 | 364 140.00 | | 364 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 716.00 | 576 716.00 | | 576 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
DG Autres réserves | 422 653.00 | 457 050.00 | | 422 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 891.00 | 75 603.00 | | 109 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 954.00 | 1 517 063.00 | | 1 516 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 485.00 | 248 085.00 | | 149 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 644.00 | 25 238.00 | | 16 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 129.00 | 349 922.00 | | 166 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 083.00 | 1 866 985.00 | | 1 683 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 129.00 | 349 922.00 | | 166 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 485.00 | | | 149 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 889.00 | -9 889.00 | | -11 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 803.00 | 156 982.00 | | 120 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 913.00 | 81 379.00 | | 10 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 891.00 | 75 603.00 | | 109 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 453.00 | | | 1 490 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 453.00 | | | 1 490 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VI Groupe et associés | 149 485.00 | 149 485.00 | | 149 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 129.00 | 166 129.00 | | 166 129.00 |