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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 453.00 | | 1 490 453.00 | 1 490 453.00 |
BZ Autres créances | 87 453.00 | | 87 453.00 | 87 453.00 |
CF Disponibilités | 143 227.00 | | 143 227.00 | 143 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 680.00 | | 230 680.00 | 230 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 133.00 | | 1 721 133.00 | 1 721 133.00 |
CU Autres participations | 1 490 453.00 | | 1 490 453.00 | 1 490 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 140.00 | 364 140.00 | | 364 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 716.00 | 576 716.00 | | 576 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
DG Autres réserves | 422 653.00 | 422 653.00 | | 422 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 731.00 | 109 891.00 | | 191 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 793.00 | 1 516 954.00 | | 1 598 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 749.00 | 149 485.00 | | 107 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 591.00 | 16 644.00 | | 14 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 340.00 | 166 129.00 | | 122 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 133.00 | 1 683 083.00 | | 1 721 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 340.00 | 166 129.00 | | 122 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 479.00 | -11 889.00 | | 21 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 650.00 | 120 803.00 | | 221 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 919.00 | 10 913.00 | | 29 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 731.00 | 109 891.00 | | 191 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 453.00 | | | 1 490 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 453.00 | | | 1 490 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VI Groupe et associés | 107 749.00 | 107 749.00 | | 107 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 453.00 | 87 453.00 | | 87 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 453.00 | 87 453.00 | | 87 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 340.00 | 122 340.00 | | 122 340.00 |