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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 40 496.00 | 12 117.00 | 28 380.00 | 40 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 818.00 | 228 606.00 | 121 212.00 | 349 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 116.00 | 177 795.00 | 25 321.00 | 203 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 000.00 | 418 517.00 | 212 483.00 | 631 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BT Marchandises | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 745.00 | | 80 745.00 | 80 745.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CF Disponibilités | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 041.00 | | 181 041.00 | 181 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 041.00 | 418 517.00 | 393 524.00 | 812 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 850.00 | 420 850.00 | | 420 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DH Report à nouveau | -168 259.00 | -60 144.00 | | -168 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 401.00 | -108 115.00 | | -11 401.00 |
DL TOTAL (I) | 243 119.00 | 254 520.00 | | 243 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 858.00 | 93 009.00 | | 73 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 466.00 | | 1 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 325.00 | 5 240.00 | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 379.00 | 23 674.00 | | 39 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 171.00 | 41 776.00 | | 32 171.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 2 760.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 405.00 | 166 925.00 | | 150 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 524.00 | 421 445.00 | | 393 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
FG Production vendue services | 300 226.00 | | 300 226.00 | 300 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 044.00 | | 350 044.00 | 350 044.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 95 333.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 905.00 | 95 333.00 | | 7 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 59.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405.00 | 48 705.00 | | 2 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 239.00 | 714.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689.00 | 49 479.00 | | 3 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 216.00 | 45 855.00 | | 4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 119.00 | 725 915.00 | | 379 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 520.00 | 834 030.00 | | 390 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 401.00 | -108 115.00 | | -11 401.00 |