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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
AP Constructions | 41 166.00 | 16 004.00 | 25 162.00 | 41 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 780.00 | 255 319.00 | 59 461.00 | 314 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 962.00 | 170 809.00 | 141 153.00 | 311 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 258.00 | 442 132.00 | 262 127.00 | 704 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BT Marchandises | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 119.00 | | 159 119.00 | 159 119.00 |
BZ Autres créances | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CF Disponibilités | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 527.00 | | 238 527.00 | 238 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 785.00 | 442 132.00 | 500 654.00 | 942 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 850.00 | 420 850.00 | | 420 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DH Report à nouveau | -152 311.00 | -153 333.00 | | -152 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 163.00 | 1 022.00 | | 21 163.00 |
DL TOTAL (I) | 291 630.00 | 270 468.00 | | 291 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 705.00 | 180 609.00 | | 139 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 342.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 22 745.00 | | 11 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 192.00 | 32 014.00 | | 47 192.00 |
EA Autres dettes | 9 550.00 | 2 550.00 | | 9 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 023.00 | 238 260.00 | | 209 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 654.00 | 508 728.00 | | 500 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
FG Production vendue services | 279 115.00 | | 279 115.00 | 279 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 634.00 | | 316 634.00 | 316 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 621.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 245.00 | 36 333.00 | | 13 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 245.00 | 36 333.00 | | 13 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 836.00 | 3 608.00 | | 9 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 836.00 | 3 945.00 | | 9 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 409.00 | 32 388.00 | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 149.00 | 345 235.00 | | 345 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 987.00 | 344 213.00 | | 323 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 163.00 | 1 022.00 | | 21 163.00 |