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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 213.00 | 607.00 | 86 606.00 | 87 213.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CF Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 050.00 | 607.00 | 91 442.00 | 92 050.00 |
CU Autres participations | 85 107.00 | | 85 107.00 | 85 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 853.00 | 28 641.00 | | 32 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715.00 | 4 212.00 | | 4 715.00 |
DK Provisions réglementées | 4 823.00 | 3 781.00 | | 4 823.00 |
DL TOTAL (I) | 47 891.00 | 42 135.00 | | 47 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 460.00 | 33 134.00 | | 24 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 907.00 | 17 169.00 | | 17 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 088.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 551.00 | 51 391.00 | | 43 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 442.00 | 93 526.00 | | 91 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 037.00 | 26 954.00 | | 28 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -1 041.00 | | -1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 981.00 | 10 001.00 | | 9 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 266.00 | 5 789.00 | | 5 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 715.00 | 4 212.00 | | 4 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 781.00 | 1 042.00 | | 3 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 460.00 | 8 946.00 | 15 514.00 | 24 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 551.00 | 28 037.00 | 15 514.00 | 43 551.00 |