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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 328.00 | 607.00 | 86 721.00 | 87 328.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 556.00 | 607.00 | 86 949.00 | 87 556.00 |
CU Autres participations | 86 721.00 | | 86 721.00 | 86 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 208.00 | 51 485.00 | | 58 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | 6 723.00 | | 890.00 |
DK Provisions réglementées | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 69 805.00 | 68 915.00 | | 69 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 210.00 | 17 138.00 | | 16 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 1 243.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 144.00 | 18 381.00 | | 17 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 949.00 | 87 296.00 | | 86 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 144.00 | 18 381.00 | | 17 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024.00 | 10 010.00 | | 3 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135.00 | 3 287.00 | | 2 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890.00 | 6 723.00 | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 299.00 | | 29.00 | 87 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 692.00 | | 29.00 | 86 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |