| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 962.00 | 33 826.00 | 44 136.00 | 77 962.00 |
040 Immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 772.00 | 33 826.00 | 50 946.00 | 84 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 186.00 | 10 419.00 | 54 768.00 | 65 186.00 |
072 Créances – Autres | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
084 Disponibilités | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 894.00 | 10 419.00 | 116 475.00 | 126 894.00 |
110 Total général Actif | 211 666.00 | 44 245.00 | 167 421.00 | 211 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 421.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 751.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 494.00 | 190 217.00 | | 295 494.00 |
222 Production stockée | -69 468.00 | 65 305.00 | | -69 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 906.00 | | |
230 Autres produits | 764.00 | 706.00 | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 790.00 | 257 133.00 | | 226 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 445.00 | 103 179.00 | | 126 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 620.00 | 12 773.00 | | -34 620.00 |
242 Autres charges externes. | 56 525.00 | 51 937.00 | | 56 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 1 455.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 980.00 | 47 814.00 | | 31 980.00 |
252 Charges sociales | | 5 387.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 696.00 | 11 574.00 | | 13 696.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 209.00 | 2 273.00 | | 5 209.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 197.00 | 236 398.00 | | 200 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 593.00 | 20 734.00 | | 26 593.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | 52.00 | | 260.00 |
294 Charges financières | 1 085.00 | 1 095.00 | | 1 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 33.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 2 835.00 | | 3 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 773.00 | 16 823.00 | | 21 773.00 |