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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 030.00 | 76 163.00 | 19 868.00 | 96 030.00 |
040 Immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 718.00 | 76 163.00 | 30 556.00 | 106 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 186 118.00 | | 186 118.00 | 186 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 905.00 | 4 078.00 | 10 827.00 | 14 905.00 |
072 Créances – Autres | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
084 Disponibilités | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 874.00 | 4 078.00 | 218 796.00 | 222 874.00 |
110 Total général Actif | 329 592.00 | 80 241.00 | 249 352.00 | 329 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 64 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 995.00 | 220 525.00 | | 213 995.00 |
222 Production stockée | 2 717.00 | 35 127.00 | | 2 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
230 Autres produits | 2 607.00 | 11 860.00 | | 2 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 313.00 | 267 512.00 | | 228 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 133.00 | 77 181.00 | | 114 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54 349.00 | 12 426.00 | | -54 349.00 |
242 Autres charges externes. | 96 806.00 | 98 079.00 | | 96 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 449.00 | | 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 526.00 | 38 677.00 | | 42 526.00 |
252 Charges sociales | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 177.00 | 15 047.00 | | 11 177.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 978.00 | 100.00 | | 3 978.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 7 540.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 724.00 | 249 499.00 | | 216 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 589.00 | 18 013.00 | | 11 589.00 |
280 Produits financiers | 393.00 | 769.00 | | 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 361.00 | 372.00 | | 361.00 |
294 Charges financières | 1 942.00 | 1 907.00 | | 1 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 541.00 | 552.00 | | 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 2 391.00 | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 254.00 | 14 304.00 | | 9 254.00 |